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Comment acheter des actions Nike en 2021

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Il ne pouvait y avoir d’entreprise plus appropriée que Nike pour porter le nom de la déesse grecque du succès. Après des débuts modestes dans l’Oregon, Nike est devenue une marque mondiale comptant 1026 magasins de détail dans le monde.

Nike est le premier fournisseur mondial de chaussures et de vêtements de sport et un important fabricant d’équipements sportifs. Au cours des 10 dernières années, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 306 milliards de dollars, sur-performant largement ses pairs. Nike est la marque de vêtements ayant la valorisation la plus importante au monde, soit 39,1 milliards de dollars. 

L’entreprise Nike est entrée en bourse en 1980 et son action se trade à la bourse de New York sous le symbole NKE.

Ce guide vous montre comment (et pourquoi) acheter des actions Nike après avoir pris en compte divers facteurs techniques et fondamentaux.

Comment acheter des actions NKE en 5 étapes simples

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Tout ce que vous devez savoir sur Nike

Nous commençons par vous donner dans cette partie un bref aperçu de Nike en tant que société, en examinant l’histoire de l’entreprise, son modèle commercial, sa stratégie, la façon dont elle génère des revenus et ses performances boursières et financières au cours des 5 dernières années. Cela devrait vous aider à prendre des décisions d’investissement judicieuses concernant les actions de l’entreprise.

L’histoire de Nike

L’entreprise Nike a été créée d’après une idée de Bill Bowerman, entraîneur d’athlétisme à l’Université de l’Oregon, et de son ancien élève Phil Knight. La société a débuté sous le nom de Blue Ribbon Sports en 1964 et a ouvert son premier point de vente au détail en 1966.

Bowerman et Knight ont lancé la chaussure de marque Nike en 1972 et ont renommé la société Nike Inc. en 1978 suite au succès de la chaussure. L’entreprise est aujourd’hui le plus grand fournisseur mondial de chaussures et de vêtements de sport et un important fabricant d’équipements sportifs. En raison de son association avec la réussite sportive, la marque Nike est devenue un symbole de statut dans la mode urbaine moderne.

Le siège de l’entreprise est situé près de Beaverton dans l’Oregon. En 2020, l’entreprise comptait environ 76 700 employés dans le monde. L’année dernière, Nike a été évaluée à plus de 32 milliards de dollars, ce qui en fait la marque sportive avec la plus importante valorisation. La société Nike est entrée en bourse en 1980 à la bourse de New York sous le symbole NKE.

Quelle est la stratégie de Nike ?

Nike a un modèle commercial de marché de masse sans différenciation significative entre les clients. L’entreprise vise les consommateurs qui s’intéressent aux chaussures de sport, aux vêtements et aux équipements sportifs. Nike s’appuie sur la qualité, l’innovation et le statut de la marque pour commercialiser ses produits auprès de clients de différents groupes d’âge et catégories sociales.

Les magasins de type « brick-and-mortar » représentent une grande partie des ventes de l’entreprise, en particulier les magasins de la marque Nike. L’entreprise dispose d’un réseau de vente étendu avec plus de 1 000 magasins physiques dans le monde.

Cependant, en raison de la pandémie lié à la COVID-19, la société Nike s’est tournée vers le e-commerce. Son activité e-commerce dessert aujourd’hui plus de 45 pays et est en passe de représenter au moins 50 % des ventes dans les années à venir.

Nike investit également davantage dans les options de vente numériques. Elle a récemment lancé l’application populaire SNKRS pour augmenter les ventes en ligne. Cette initiative devrait permettre de réduire les coûts opérationnels de l’entreprise sur le long-terme en diminuant sa dépendance vis-à-vis de partenaires tiers et en touchant directement les jeunes consommateurs. Nike teste déjà de nouveaux formats de diffusion en direct qui sont déjà populaires en Asie.

Comment l’entreprise Nike gagne-t-elle de l’argent ?

La société Nike gagne de l’argent principalement en vendant des chaussures par l’intermédiaire de grossistes qui distribuent les marques Nike à travers le monde. L’entreprise a généré un revenu de 2,54 milliards de dollars sur un chiffre d’affaires de 35,53 milliards de dollars en 2020. Le segment des chaussures de Nike reste le plus rentable de l’entreprise et il continue d’afficher une forte croissance. Ce segment représentait 66 % (23,3 milliards de dollars) des revenus de l’entreprise en 2020. Le segment des vêtements de Nike est le deuxième plus important de l’entreprise, générant environ 11 milliards de dollars de revenus dans le monde. Les ventes du segment des équipements ont généré le moins de revenus dans l’entreprise.

L’Amérique du Nord est le principal marché de la société. Cette région a généré 40,7 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise avec des ventes brutes de 14,48 milliards de dollars. L’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique sont le deuxième marché le plus important de la société, tandis que la région Asie-Pacifique et Amérique latine - qui a représenté 14 % du revenu total de la société - est le marché le plus petit. Nike s’approvisionne auprès de quelque 127 usines de chaussures situées dans 15 pays, tous en dehors des États-Unis.

Quelles ont été les performances des actions Nike ces dernières années ?

Comme le montre le graphique, l’action Nike s’est appréciée de 223,4 % au cours des 5 années précédant mai 2021. Entre le milieu de l’année 2016 et le milieu de l’année 2017, l’action a sous-performé, alors que son cours s’est constamment heurté à la zone de résistance située entre 57 $ à 59 $. Cependant, à partir d’octobre 2017, lorsque l’action a franchi la résistance à 59,08 $, Nike a suivi une trajectoire ascendante sans subir de baisses importantes.

En mars 2020, l’action Nike a glissé à son plus bas niveau en 2 ans en raison de la pandémie et l’action a atteint 67,45 $. Le cours de l’action s’est ensuite redressé de près de 100 %.

À mesure que l’économie réouvre dans le monde et que les chiffres de la vaccination continuent d’augmenter, les actions telles que Nike devraient bénéficier des dépenses des consommateurs grâce aux mesures de relance, au niveau d’épargne élevé et à la demande refoulée des consommateurs. Le cours de l’action pourrait donc augmenter jusqu’à la fin de l’année 2021, compte tenu de ses résultats impressionnants pendant le premier trimestre 2021.

Analyse fondamentale de Nike

L’analyse fondamentale est une méthode d’évaluation d’un actif pour connaître sa véritable valeur. Elle permet de déterminer la valeur intrinsèque d’une action pour détecter des opportunités d’achat ou de vente. L’analyse fondamentale jette un regard global sur une action car elle prend en compte tous les facteurs susceptibles d’influer sur la valeur de l’action. L’analyse fondamentale vise ainsi à comparer le cours de l’action actuel avec sa valeur intrinsèque afin de déterminer si elle est sous-évaluée ou sur-évaluée.

L’analyse fondamentale comprend des facteurs macroéconomiques comme l’état de l’économie et les conditions du secteur d’activité et des facteurs microéconomiques comme l’efficacité de la gestion de l’entreprise. Les analystes examinent la situation économique générale et la force du secteur spécifique avant de se concentrer sur la performance individuelle de l’entreprise pour arriver à une juste valeur marchande de l’action.

Les analystes utilisent certains paramètres et ratios financiers pour effectuer l’analyse fondamentale d’une action. Ces paramètres comprennent le ratio C/B, les revenus, le bénéfice, le bénéfice par action, le rendement des dividendes et le flux de trésorerie.

Revenus de Nike

En 2020, le revenu mondial de Nike s’est élevé à environ 37,4 milliards de dollars américains. L’Amérique du Nord reste le plus grand marché de l’entreprise, représentant 39 % des revenus générés au cours de cette période. Le segment des chaussures est l’unité la plus rentable de Nike. Les chaussures ont généré 23,3 milliards de dollars pour l’entreprise, contre 10,9 milliards de dollars pour les vêtements. Les revenus générés par la vente d’équipements se sont élevés à environ 1,28 milliard de dollars.

Les résultats impressionnants affichés en 2020 se sont poursuivis au cours de l’exercice suivant et Nike a connu un impressionnant premier trimestre 2021. La société a déclaré un bénéfice net de 1,45 milliard de dollars. Le chiffre d’affaires total a augmenté à 10,36 milliards de dollars, contre 10,1 milliards de dollars un an plus tôt, bien que ce chiffre soit inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 11,02 milliards de dollars.

Les activités de Nike s’adressant directement aux consommateurs ont augmenté de 20 % d’une année sur l’autre, pour atteindre 4 milliards de dollars. Les ventes en ligne ont augmenté de 59 %. La société a déclaré avoir enregistré pour la première fois plus d’un milliard de dollars de ventes en ligne en Amérique du Nord.

Source : Yahoo! Finance

Bénéfice par action de Nike

Le bénéfice par action (BPA) aide les analystes financiers et les investisseurs à évaluer la solidité financière d’une entreprise. Il est considéré comme l’une des variables les plus importantes pour déterminer la valeur d’une action.

De nombreux investisseurs considèrent toujours le BPA comme un indicateur de la rentabilité d’une entreprise. Le BPA est calculé en divisant le bénéfice de la société par le nombre total d’actions ordinaires en circulation. Un BPA plus élevé signifie que la société est suffisamment rentable pour verser plus d’argent à ses actionnaires. Les investisseurs qui ne veulent pas calculer eux-mêmes le ratio peuvent le trouver sur des sites internet financiers comme Yahoo ! Finance et sur les sites internet des principaux courtiers.

Pour l’exercice 2020, le BPA de base de Nike était de 1,63 $ par action, tandis que le BPA dilué était de 1,60 $ par action.

Source : Yahoo! Finance

Ratio cours sur bénéfices (PER) de Nike

Le ratio cours sur bénéfices (C/B) est une autre mesure largement utilisée par les analystes fondamentaux et les investisseurs pour déterminer la valeur d’une action par rapport aux bénéfices de la société.

Le C/B indique ce que le marché est prêt à payer aujourd’hui pour une action sur la base de ses bénéfices. Un ratio C/B élevé peut signifier que le cours d’une action est élevé par rapport aux bénéfices et que l’action est peut-être sur-évaluée. Il indique que les investisseurs s’attendent à une plus forte croissance des bénéfices à l’avenir et qu’ils sont donc prêts à payer un prix plus élevé pour l’action aujourd’hui. À l’inverse, un faible ratio C/B peut indiquer que le cours actuel de l’action est faible par rapport aux bénéfices et que l’action est peut-être sous-évaluée.

Les actions de croissance, comme les sociétés technologiques, ont généralement un ratio C/B élevé parce que les investisseurs s’attendent à des rendements futurs plus élevés. À l’inverse des actions de valeur qui ont un ratio C/B plus faible parce que les investisseurs ne sont pas prêts à payer un prix plus élevé aujourd’hui pour des bénéfices futurs.

Le ratio C/B de Nike au moment de la rédaction est de 83,42. Il est calculé en divisant son prix par son bénéfice par action (133,47/1,63 = 83,42). Cela implique que les investisseurs sont prêts à payer 83,42 $ pour chaque dollar gagné par Nike par an. En d’autres termes, ils sont prêts à attendre plus de 83 ans pour récupérer leur investissement si la société continue à gagner de l’argent à ce rythme.

Rendement des dividendes de Nike

Le rendement des dividendes (exprimé en pourcentage) est un ratio financier qui indique combien une société verse de dividendes chaque année par rapport au cours de son action. Également appelé ratio dividende-prix (lorsqu’il est exprimé en ratio), le rendement des dividendes est calculé en divisant le dividende par action par le prix par action. Il peut ensuite être multiplié par 100 pour obtenir le pourcentage de rendement.

Le rendement des dividendes est inversement proportionnel au cours de l’action. Lorsque le cours d’une action augmente, son rendement en dividendes diminue et vice versa. C’est pourquoi le rendement en dividendes des actions en baisse semble souvent anormalement élevé.

Les nouvelles entreprises, qui sont plutôt petites et qui se développent rapidement, versent un dividende plus faible que les entreprises matures des mêmes secteurs. Les sociétés établies qui ne connaissent pas une croissance très rapide paient les dividendes les plus élevés. Les sociétés de consommation non cyclique qui vendent des produits de base ou des services aux collectivités sont des exemples de secteurs qui offrent le rendement moyen le plus élevé.

Nike a versé un dividende annuel de 1,10 $ par action pour l’exercice 2020, le rendement du dividende serait donc calculé comme suit : (1,1/133,47) x 100 = 0,82 %.

Flux de trésorerie de Nike

Le flux de trésorerie est l’augmentation ou la diminution de la quantité d’argent dont dispose une entreprise. En finance, le terme est utilisé pour décrire le montant d’argent (monnaie) qui est généré ou consommé au cours d’une période donnée. Le tableau des flux de trésorerie mesure la qualité de la gestion de la trésorerie d’une entreprise. En d’autres termes, la capacité de l’entreprise à générer des liquidités pour payer ses dettes et financer ses dépenses d’exploitation.

Le tableau des flux de trésorerie permet aux investisseurs de comprendre comment les opérations d’une entreprise fonctionnent, d’où vient son argent et comment il est dépensé. Selon son rapport fiscal 2020, Nike a eu un flux de trésorerie disponible de 3,83 milliards de dollars comme le montre l’image ci-dessous.

Source : Yahoo! Finance

Pourquoi acheter des actions Nike ?

Après une année 2020 morose, qui a vu les ventes de l’entreprise plonger de 40 % au deuxième trimestre, Nike a connu une reprise des ventes. Stimulée par le vaccin contre la COVID-19 et la réouverture de l’économie, Nike est l’une des actions du secteur de la distribution qui devrait bénéficier de l’augmentation des dépenses estivales. La société tire également parti de sa plateforme en ligne pour stimuler davantage les ventes, s’adaptant ainsi au changement des habitudes d’achat provoqué par la pandémie. Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez acheter des actions Nike :

  • Nike est un composant populaire des portefeuilles d’investissement en bourse
  • Il s’agit d’une marque de confiance dotée d’un modèle économique impressionnant et d’un vaste portefeuille de produits
  • L’entreprise est le leader du marché des vêtements et des chaussures de sport
  • Elle verse régulièrement des dividendes 
  • La société devrait voir ses ventes augmenter avec le retour des événements sportifs

Conseil d’expert sur l’achat d’actions Nike

Le sport fait son grand retour cette année avec des événements sportifs majeurs comme la NFL et la NBA déjà en saison et les Jeux olympiques prévus en août. De plus, il y a une importante demande refoulée de la part des consommateurs, stimulée par un niveau d’épargne très élevé. Par conséquent, ce pourrait être le bon moment d’acheter et de conserver des actions Nike tout en accumulant d’autres actions lors des baisses.
- Emmanuel Ekwomadu
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5 éléments à considérer avant d’acheter des actions Nike

Avant de prendre une décision d’investissement, vous devez tenir compte de certains éléments. 

1. Comprendre la société 

Comprendre l’entreprise implique de connaître son activité, la manière dont elle génère des revenus et qui sont ses concurrents. Vous pouvez également comprendre une entreprise en observant sa direction et les valeurs qu’elle adopte.

L’investisseur légendaire Peter Lynch était un fervent défenseur de l’investissement dans des sociétés que l’on connaît. Il pensait en effet que l’on pouvait se forger des attentes raisonnables quant à l’avenir d’une société en se familiarisant avec son activité et son secteur de manière approfondie. Warren Buffett est également connu pour utiliser cette approche. Son concept de « cercle de compétence » encourage les investisseurs à se concentrer sur les domaines qu’ils connaissent le mieux.

Quelle que soit la manière dont vous pensez comprendre une entreprise, assurez-vous d’étudier ses fondamentaux avant d’y investir votre argent.  

2. Comprendre les bases de l’investissement

Le monde de l’investissement offre un nombre quasi infini d’actifs et d’opportunités. Il est donc facile de s’y perdre. De plus, investir ne se limite pas à acheter un actif et à attendre que sa valeur augmente.

Comprendre les bases de l’investissement s’apparente à l’apprentissage d’une nouvelle langue. La bonne nouvelle est qu’une fois maîtrisée, vous comprendrez mieux comment investir votre argent.

Une bonne stratégie d’investissement repose sur un grand nombre de facteurs. La gestion du risque, la diversification du portefeuille, l’analyse fondamentale et l’analyse technique sont quelques-unes des notions de base que vous devez connaître avant d’investir.

3. Choisir soigneusement son courtier

Votre courtier doit vous aider à atteindre votre objectif d’investissement et à préserver votre capital. Si vous choisissez le mauvais courtier, cela pourrait affecter la croissance de votre portefeuille. En règle générale, les éléments à rechercher chez un courtier sont la sécurité, la régulation par les autorités compétentes, l’accès aux actifs que vous souhaitez trader, ainsi que les options de paiement offertes.

Vous pouvez opter pour une plateforme de courtage gratuite ou payante. Si vous êtes un petit investisseur individuel, une option gratuite répondra à vos besoins car vous n’aurez pas à supporter d’énormes coûts de transaction. Toutefois, si vous disposez d’un capital important, il peut être préférable de faire appel aux services d’un courtier professionnel qui offre des conseils en matière d’investissement.

4. Déterminer le montant de votre investissement

Il existe plusieurs façons de décider du montant que vous souhaitez investir dans une action particulière.

Vous pouvez investir en pourcentage de votre portefeuille, la règle générale étant de ne pas investir plus de 2 % de votre portefeuille dans une seule action. Vous pouvez également investir un montant précis dans l’action, par exemple 1 000 $ d’actions Nike. Vous pouvez également décider d’entrer sur le marché à intervalles réguliers, par exemple lors des corrections et des baisses, ou en déterminant des points bas pour entrer en position. 

L’essentiel est de ne jamais investir un montant que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. 

5. Déterminer un objectif pour votre investissement

Votre objectif d’investissement vous aide à clarifier les raisons pour lesquelles vous souhaitez investir dans une action particulière.

Pourquoi investissez-vous dans cette action particulière ? S’agit-il d’une détention à long-terme ou à court-terme ? Achetez-vous les actions parce que vous aimez l’entreprise ou parce que vous avez remarqué une opportunité dans l’action dont vous voulez profiter ? Voilà le genre de questions auxquelles vous devez répondre avant d’investir dans une action.

Peut-être achetez-vous l’action pour préparer votre retraite ou pour financer les études supérieures de votre enfant. Il est toujours bon de préciser la raison pour laquelle vous investissez dans une action particulière, car cela vous aide à rester concentré et motivé et à vous en tenir à vos plans initiaux malgré le bruit quotidien du marché.

Achat d’actions Nike - Conclusion

En résumé, Nike est une entreprise mondiale qui continue de dominer le marché des vêtements de sport. Elle contrôlait 27,4 % du marché des chaussures et vêtements de sport en 2019 et l’entreprise continue d’innover et d’améliorer la qualité de ses produits. Nike est rentable et augmente régulièrement le versement de dividendes depuis une décennie, malgré une récession et une pandémie mondiale.

Pour investir dans des actions Nike maintenant, il suffit d’ouvrir un compte de trading chez un courtier en bourse, d’approvisionner son compte, de sélectionner Nike dans la liste d’actifs disponibles et de passer un ordre d’achat. Vous pouvez également investir via le programme d’achat direct d’actions (DSPP) de Nike.

Si vous n’êtes pas prêt à investir maintenant, vous pouvez continuer à étudier la société et lire nos autres documents éducatifs. 

FAQ

  1. Nike est principalement cotée à la bourse de New York (NYSE). Toutefois, l’action se trade également à la Bourse de Londres et à la Deutsche Börse Xetra. L’action peut donc être achetée sur n’importe laquelle de ces bourses.

  2. Vous pouvez acheter des actions Nike auprès de n’importe quel courtier ayant accès au NYSE ou à l’un de ses partenaires agréés dans votre pays. Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser l’option d’achat directe d’actions Nike (DSPP) auprès de la société.

  3. Nike est une très bonne société. Ses actions ont rapporté plus de 230 % au cours des 5 dernières années (à l’heure où nous écrivons ces lignes) et la société s’adapte au monde du commerce électronique, ce qui devrait soutenir ses ventes à l’avenir.

  4. Oui. Nike verse des dividendes. Pour l’exercice 2020, la société a versé des dividendes de 1,10 $ par action. Elle a augmenté son dividende pendant 10 années consécutives (une hausse de 10,93 % en moyenne chaque année). Selon les estimations, Nike distribue 59,46 % de ses bénéfices sous forme de dividendes.

  5. Oui. Nike est une entreprise rentable. En 2020, la société a généré un revenu de 2,54 milliards de dollars sur un chiffre d’affaires de 35,53 milliards de dollars, malgré la pandémie.

  6. L’analyse technique peut être bénéfique avant d’acheter un actif pour trouver le bon timing. Toutefois, vous devez d’abord effectuer une analyse fondamentale pour vous assurer de la bonne santé financière de l’entreprise. L’analyse fondamentale vous indique si une entreprise est intéressante pour un investissement, tandis que l’analyse technique vous indique le bon moment pour acheter.