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Psychologie du marché

La psychologie du marché, également connue sous le nom de psychologie du trading, fait référence à la façon dont les traders et les investisseurs abordent et ressentent le marché. Les émotions jouent un rôle important dans le trading et peuvent souvent être un facteur crucial qui décide si le trade sera réussi ou non.

Outre d'autres aspects importants qui déterminent généralement le succès d'une personne sur le marché, tels que l'expérience et les compétences, il est tout aussi important d'avoir la bonne psychologie de trading et de pouvoir contrôler diverses émotions telles que la cupidité, la peur et la colère. entre autres.

D'un autre côté, il existe également des émotions positives qui peuvent aider les traders à augmenter leur succès, mais les traders expérimentés savent qu'il faut éviter de faire des transactions basées sur des sentiments et des préjugés. En effet, être calme et apprendre à contrôler ses émotions améliore les chances de succès sur le marché et aide à minimiser les pertes potentielles.

Choses à éviter

Ne pas sur-échanger

C'est l'une des erreurs les plus courantes chez les commerçants et les investisseurs inexpérimentés. L'impatience et l'excès de confiance sont généralement deux facteurs principaux qui conduisent à l'overtrading.

Apprendre quand être patient et composé sur le marché est difficile mais aussi crucial pour réussir. Les nouveaux traders prennent souvent des décisions commerciales imprudentes parce qu'ils pensent qu'ils doivent réaliser un profit chaque jour ou à cause de certains facteurs externes.

Il n'y a rien de mal à acheter un titre si vous êtes sûr que sa valeur augmentera, mais chercher une excuse pour acheter un actif conduira probablement à des transactions excessives.

De même, l'overtrading peut se produire si un trader devient trop confiant. Cela se produit généralement après qu'un trader inexpérimenté ait réussi quelques transactions, lui faisant croire qu'il ne peut pas se tromper.

Méfiez-vous du commerce émotionnel

Le trading émotionnel fait référence au trading basé sur des sentiments et des émotions personnels qui affectent le processus de prise de décision d'un trader. Bien que cela puisse parfois être une bonne chose, il est plus susceptible d'affecter négativement vos commerçants.

La raison principale en est que les émotions peuvent souvent nous faire prendre des décisions irrationnelles dans notre vie quotidienne et nous voulons absolument éviter de faire des mouvements irrationnels sur le marché. Bien qu'il soit impossible de mettre complètement fin à vos émotions, les traders doivent apprendre ce que l'on appelle la discipline émotionnelle.

En d'autres termes, vous devez être capable de contrôler vos émotions en tant que trader et c'est l'un des traits les plus importants dans le monde du trading.

Certains des exemples courants de trading émotionnel défavorable incluent la vente d'un titre en raison de quelques points perdus ou le fait d'être trop arrogant pour clôturer une position déficitaire.

L'une des émotions les plus répandues qui peuvent affecter négativement le trading est la peur. L'un des exemples est la peur de trader trop gros. L'exécution de transactions avec une taille inappropriée augmente la volatilité, ce qui entraîne des erreurs que vous ne feriez pas si vous n'aviez pas eu peur de risquer des pertes plus importantes que d'habitude. La façon la plus simple de gérer cela serait de réduire la taille de votre trading à un niveau plus pratique.

En dehors de cela, les commerçants éprouvent également de la peur lorsqu'ils sentent qu'ils sont dans le "mauvais" commerce. Le mauvais trade est le trade qui ne correspond pas à votre stratégie de trading. Une bonne façon de résoudre ce problème est d'avoir une liste de contrôle pour déterminer quel commerce est bon ou mauvais pour vous.

Ne soyez pas avide

Après avoir récolté plusieurs gros gains, les commerçants ont tendance à devenir gourmands. Il est très important de savoir faire la différence entre cupidité et conviction. L'utilisation de mécanismes de trading appropriés tels que les ordres stop, les objectifs de profit et une stratégie de gestion des risques appropriée peut aider à éviter la cupidité. Tout comme l'excès de confiance, être cupide peut également conduire à des décisions commerciales imprudentes et à des pertes substantielles.

5 conseils pour améliorer votre psychologie du marché

Développer une stratégie commerciale

Que vous soyez un investisseur à long terme ou un day trader, et quel que soit le marché sur lequel vous souhaitez trader, il est indispensable d'avoir une stratégie de trading/investissement bien établie.

Une stratégie de trading fait référence à un plan bien pensé qui décrit les objectifs de trading, la gestion et la tolérance des risques, l'horizon temporel, etc. Avant de vous engager dans un ensemble spécifique de règles et d'idées en matière de trading, vous devez d'abord effectuer des recherches approfondies et vous renseigner sur la manière de développer une stratégie de trading décente.

La plupart des stratégies de trading reposent sur une analyse fondamentale ou technique ou les deux. Les stratégies de trading techniques font référence à des stratégies qui dépendent d'indicateurs techniques pour identifier les signaux de trading. D'autre part, les investisseurs qui ont développé une stratégie basée sur l'analyse fondamentale s'appuient sur les fondamentaux de l'entreprise tels que la croissance et la rentabilité pour tenter de choisir une transaction gagnante.

Fixez-vous des objectifs réalistes

Fixer des objectifs de trading réalistes consiste généralement à éviter de fixer des objectifs de rentabilité extrêmement élevés, mais il est tout aussi important d'éviter des objectifs bas et sans intérêt. Avoir des objectifs réalistes dans le trading a beaucoup à voir avec le renforcement de la confiance, en particulier lorsqu'il s'agit de traders moins expérimentés qui testent leurs stratégies.

Par exemple, un trader confiant est beaucoup plus susceptible de prendre des risques calculés et de se méfier de tous les résultats potentiels. Cependant, on ne peut pas devenir un trader confiant sans des attentes réalistes et une psychologie de trading appropriée. C'est pourquoi de nombreux experts conseillent aux nouveaux traders de s'entraîner et de tester leurs plans de trading sur un compte démo avant d'entrer sur le marché avec leur argent durement gagné.

Apprendre la gestion des risques

La gestion des risques dans le trading se réfère à l'analyse et à l'acceptation de l'incertitude dans les choix d'investissement. Cela se produit principalement lorsqu'un trader analyse et essaie de calculer les pertes potentielles d'investissement et agit conformément aux objectifs et à la tolérance au risque de cet investissement.

De nombreux investisseurs ne réfléchissent pas beaucoup à la gestion des risques, qui est essentielle pour devenir un trader prospère. En effet, même s'ils parviennent à gagner beaucoup d'argent sur le marché, ils peuvent le perdre assez facilement sans un plan de gestion des risques approprié.

Certains nouveaux traders ont tendance à penser que le risque doit être complètement évité mais en réalité, prendre des risques est nécessaire pour devenir un grand investisseur, il faut juste le gérer de manière appropriée.

Utiliser les ordres stop-loss

Un ordre stop-loss est un prix auquel un trader quittera le marché et subira une perte sur cette transaction. Il s'agit d'un phénomène courant lorsque le commerce ne se déroule pas comme prévu par un commerçant. Un stop-loss sert à plafonner les pertes et à les empêcher d'augmenter.

La façon la plus courante de passer des ordres stop-loss et take-profit consiste à utiliser les moyennes mobiles (MM). En effet, les MA sont facilement calculées et largement suivies sur le marché. Les moyennes mobiles essentielles sont les moyennes sur 5, 9, 20, 50, 100 et 200 jours.

Le placement d'ordres stop-loss se fait généralement après avoir effectué une analyse technique, mais gardez à l'esprit que l'analyse fondamentale joue également un rôle majeur en ce qui concerne le timing.

Prendre des pauses

Que vous soyez un expert ou complètement nouveau dans le trading, il est important de faire des pauses régulières car cela peut vous aider à éviter de faire de mauvaises transactions émotionnelles et à rester calme sur le marché, en particulier après une mauvaise journée de trading.

Les émotions peuvent souvent prendre le dessus sur les traders, et c'est pourquoi il est important de faire des pauses dans ces moments-là et de détourner votre esprit vers autre chose que le trading.

Conclusion

La psychologie du trading est cruciale pour devenir un trader ou un investisseur prospère. Même si le succès n'est jamais garanti dans le trading, développer la bonne psychologie du marché peut augmenter considérablement ses chances de succès. En d'autres termes, il s'agit de faire des transactions conscientes, d'apprendre à contrôler les émotions et la façon dont vous réagissez aux gains et aux pertes, et de rester calme.

Auteur: Mircea Vasiu Actualisé: July 26, 2022