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Comment acheter des actions Eletrobras (EBR) en France 2022.

Eletrobras (EBR)
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Auteur: Mircea Vasiu Actualisé: June 10, 2022

Eletrobras est la plus grande société du secteur de l'énergie électrique en Amérique latine. Elle représente 29 % de la capacité de production installée au Brésil. Elle exploite également un total de 1 500 kilomètres de lignes de transmission reliant des pays comme l'Argentine, l'Uruguay et le Venezuela.

Les actions d'Eletrobras sont échangées à la Bourse de New York sous le symbole EBR et, comme toute société de services publics, elle affiche un ratio de distribution de dividendes élevé. En 2020, Eletrobras exploitait plus de 50 000 MW de capacité installée, générant près de 200 000 GWh, dont environ 97 % provenaient de sources de production propres.

La société opère un mélange de sources hydroélectriques, nucléaires, éoliennes et solaires pour produire de l'électricité, avec seulement environ 3 % de la production provenant de centrales thermiques. Cet article vise à fournir une image complète d'Eletrobras et à servir de guide aux personnes intéressées par l'achat d'actions Eletrobras.

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Tout ce que vous devez savoir sur Eletrobras

La rubrique suivante de cet article présente les activités de la société de manière plus détaillée. Nous nous pencherons sur l'histoire d'Eletrobras, sa stratégie, ses flux de revenus et l'évolution du cours de l'action Eletrobras ces dernières années.

Histoire d'Eletrobras

Eletrobras a été fondée à Rio de Janeiro en 1962. La société appartient au gouvernement brésilien et en décembre 2020, elle disposait de 4,7 GW de capacité de production installée en dehors du Brésil.

Quelle est la stratégie d'Eletrobras ?

Elle contrôle un groupe de sociétés de production et de transmission comme Eletronorte, Eletrobras Eletropar ou CHESF (Compnahia Hidro-Eltrica de Sao Francisco). Le premier est responsable de l'énergie, de la production et de la distribution d'énergie dans des États tels que l'Amapa ou le Mato Grosso. Le second détient une participation dans d'autres sociétés énergétiques et le troisième alimente les villes du nord-est du Brésil. Ce ne sont là que quelques exemples des sociétés détenues ou contrôlées par Eletrobras.

Avec ses filiales, elle exploite et contrôle 31 centrales hydroélectriques, 7 centrales thermiques, ainsi que deux centrales nucléaires. En d'autres termes, elle opère comme une entreprise électrique intégrée au Brésil et en Amérique latine.

Comment Eletrobras gagne-t-elle de l'argent ?

Eletrobras vend de l'énergie électrique aux ménages et aux entreprises au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine. Elle détient environ 40 % des capacités de production du Brésil et contrôle près de 70 % du système national interconnecté.

Comment Eletrobras s'est-elle comportée ces dernières années ?

Le cours de l'action d'Eletrobras s'échangeait en dessous de 10 $ après la pandémie de COVID-19 2020. Le marché a formé un modèle de tête et d'épaules dont le prix le plus élevé dans la partie principale du modèle était de 11 $. L'échec à 10 $ montre la vive résistance à ce niveau, et pendant la vente massive du marché causée par la pandémie, les actions d'Eletrobras ont chuté de plus de 50 % par rapport à leurs sommets de 2020. Toutefois, le cours de l'action a récupéré la majeure partie du terrain perdu, car le monde entier voit la lumière au bout du tunnel alors que le rythme de la vaccination contre la COVID-19 s'accélère.


Analyse fondamentale des électrobras

La partie suivante de cet article se concentre sur l'analyse fondamentale d'Eletrobras. Nous aborderons des éléments tels que le chiffre d'affaires de la société, le bénéfice par action, le ratio cours/bénéfice, le rendement du dividende et le flux de trésorerie.

Chiffre d'affaires d'Eletrobras

Le chiffre d'affaires est le premier élément du compte de résultat et montre combien la société a vendu sur une période donnée. Les investisseurs doivent être conscients que le compte de résultat reflète les performances financières d'une période, généralement un exercice, et qu'il commence par le montant que la société a vendu au cours de cette période.

Eletrobras génère des revenus proches de 33 milliards de BRL, soit environ 6 milliards de dollars en 2021, et les revenus devraient rester relativement stables dans les années à venir. Pour une société de services publics comme Eletrobras, c'est l'une de ses forces - la capacité de projeter des revenus stables pour les années à venir.

Bénéfice par action d'Eletrobras

Le bénéfice par action ou BPA est une mesure financière qui montre combien de bénéfices la société a réalisé sur une seule action. Plus le chiffre est élevé, mieux c'est pour les investisseurs, car cela indique une rentabilité accrue.

L'estimation d'Eletrobras pour le BPA 2021 est de 5,43 R$, qui devrait atteindre 5,93 R$ en 2023.

Ratio C/B d'Eletrobras

Le P/E ou ratio cours/bénéfice est une mesure utilisée par les investisseurs pour évaluer une entreprise. Un ratio P/E plus élevé n'est pas souhaitable, car il montre en combien d'années votre investissement est récupéré si la rentabilité de l'entreprise reste la même.

Le ratio C/B d'Eletrobras pour 2021 est estimé à 7,02, ce qui signifie que les investisseurs sont prêts à payer 7,02 $ pour chaque dollar que l'entreprise réalise en profit. Pour les années à venir, le ratio C/B devrait chuter à 6,42 d'ici 2023, puis remonter à 14,32 d'ici 2025.

Rendement des dividendes d'Eletrobras

Le rendement du dividende est un indicateur financier indiquant le pourcentage du dividende payé au prix actuel. En fait, il est calculé comme le rapport entre les dividendes annuels par action et le cours actuel de l'action. Un rendement en dividendes plus élevé est attrayant pour les investisseurs à la recherche de dividendes.

Eletrobras a un rendement de dividende sur 12 mois (TTM) de 8,51 %, ce qui est bien supérieur à la médiane du secteur de 3,39 %. La capacité à verser un dividende à ses actionnaires est l'un des aspects les plus attrayants d'une société de services publics et les services publics font partie de toute stratégie de portefeuille recherchant des dividendes.

Flux de trésorerie d'Eletrobras

Une autre mesure financière à considérer lors de l'évaluation d'une société est le flux de trésorerie. Il témoigne de la capacité de l'entreprise à répondre aux besoins de liquidités à court, moyen et long terme et le flux de trésorerie disponible revêt une importance particulière.

Le flux de liquidités disponibles montre combien d'argent il reste dans l'entreprise une fois que tous les coûts d'exploitation sont couverts. Naturellement, plus le chiffre est élevé, mieux c'est, car les liquidités générées peuvent être utilisées pour financer des plans d'expansion, comme l'ouverture de nouveaux marchés ou le lancement de nouveaux produits. Par ailleurs, les liquidités peuvent être utilisées pour rembourser les dettes, améliorant ainsi les ratios de solvabilité et rendant la société plus attrayante pour les investisseurs.

Les liquidités disponibles d'Eletrobras devraient s'améliorer considérablement dans les années à venir, et devraient être multipliées par quatre environ par rapport aux niveaux de 2021.

Pourquoi acheter des actions Eletrobras ?

Voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir acheter des actions Eletrobras :

  • Flux de revenus stable ;
  • Société versant des dividendes ;
  • La quasi-totalité de l'énergie générée provient de sources renouvelables ;
  • Augmentation des liquidités disponibles pour la société dans les années à venir.

Conseil d'expert sur l'achat d'actions Eletrobras

En tant que société de services publics, Eletrobras a l'avantage de générer des flux de revenus réguliers. L'incertitude commerciale est donc insignifiante, d'autant plus qu'il s'agit de la plus grande entreprise de services publics d'Amérique latine.
- Mircea Vasiu

5 choses à considérer avant d'acheter des actions Eletrobras

Voici cinq choses à considérer avant d'acheter des actions Eletrobras.

Comprendre l'entreprise

Assurez-vous de bien comprendre les activités de l'entreprise. Idéalement, en tant qu'investisseur, vous devriez prêter attention aux tendances du secteur, aux réglementations des principaux marchés, aux risques à venir et à ce qui pourrait affecter l'entreprise dans les années à venir.

Pour un stock de services publics comme Eletrobras, des éléments tels que l'évolution de la clientèle peuvent être importants, ainsi que ce que l'entreprise fait pour attirer de nouveaux clients (par exemple, investir dans de nouvelles infrastructures, prévoir de s'étendre à d'autres marchés, etc.).

Plus vous avez de données et d'informations sur l'entreprise, mieux vous êtes informé. Assurez-vous également de vérifier les informations disponibles sur le site Web de l'entreprise, de lire et d'interpréter les états financiers, ainsi que les indications prospectives fournies par la direction.

Comprendre les bases de l'investissement

Investir n'est pas seulement pour ceux qui étudient l'économie, mais cela aide sûrement à comprendre certains termes économiques ainsi que ceux d'investissement. Des choses comme les ratios financiers ou les règles de gestion de l'argent aident dans le processus d'investissement. De plus, en tant qu'investisseur, vous voudrez peut-être utiliser tous les outils offerts par le courtier, tels que les types d'ordres en attente qui vous aident à mieux gérer le risque.

Choisissez soigneusement votre courtier

Le courtier joue un rôle important dans le processus d'investissement. Tous les courtiers ne sont pas identiques et il faut donc faire preuve de diligence raisonnable pour choisir le bon.

Une chose est sûre, vous voudrez négocier avec un courtier réglementé. Malheureusement, tous les courtiers ne sont pas réglementés et la présence d'une autorité financière qui réglemente l'activité du courtier fait du bien à ses clients. Certains courtiers choisissent de sauter le processus de réglementation en raison de ses coûts élevés, mais c'est un mauvais signal sur la façon dont le courtier exerce ses activités. Essayez également de savoir si le courtier offre une protection contre les soldes négatifs ou s'il sépare les fonds des clients des fonds nécessaires aux activités quotidiennes.

Décidez combien vous voulez investir

C'est peut-être la partie la plus délicate du processus d'investissement. Les gens sont attirés vers les marchés financiers par le désir de gagner des fonds supplémentaires, mais tout le monde veut devenir riche rapidement. À cause de cela, des erreurs sont commises et, dans certains cas, elles entraînent de grosses pertes.

Les règles de gestion de l'argent aident à protéger un compte tout en lui permettant de se développer. Par exemple, au lieu d'investir tous les fonds dans une seule entreprise, vous voudrez peut-être diversifier votre portefeuille et, avec lui, le risque. Au lieu d'acheter un service public dans un pays, vous pouvez diviser l'investissement en plusieurs sociétés de services publics dans différentes régions, répartissant ainsi le risque qu'un seul investissement tourne mal. Aussi, la diversification fonctionne en ajoutant à un portefeuille des actifs non corrélés.

Décidez d'un objectif pour votre investissement

Quelle est la raison pour laquelle vous souhaitez investir ? Cette question, bien que simple, peut détenir la clé de la stratégie à déployer.

Certains commerçants investissent pour leur retraite. Par conséquent, ils préfèrent une approche d'achat et de conservation, et le prix d'entrée n'est pas nécessairement important lorsque vous envisagez de détenir une action pendant des années ou des décennies.

Certains autres traders aiment spéculer sur la volatilité d'une action. Pour eux, l'analyse technique et fondamentale est importante, ainsi que les publications économiques qui influencent les prix au quotidien.

Dans l'ensemble, plus vous avez de clarté sur ce que vous attendez de vos investissements, plus il est facile de gérer le portefeuille.

L'essentiel sur l'achat d'actions Eletrobras

Eletrobras est la plus grande société du secteur de l'énergie électrique au Brésil et en Amérique latine. Elle est active dans la production, la transmission et la commercialisation de l'énergie électrique, dont la quasi-totalité provient de sources renouvelables. Il s'agit d'une société de services publics et donc d'une société à haut rendement de dividendes qui a des projets d'expansion en Amérique latine. La position de trésorerie devrait s'améliorer dans les années à venir et devrait être multipliée par quatre d'ici 2025 et au-delà.

Pour ceux qui sont prêts à investir dans les actions Eletrobras, la chose qui reste à faire est de trouver une maison de courtage qui propose des actions Eletrobras à trader. Cet article vous propose une liste succincte de ces courtiers. Il vous suffira ensuite d'effectuer une recherche dans la base de données pour trouver la société et l'ajoutera la liste des souhaits ou des favoris. Enfin, passez un ordre ou tradez au prix du marché.

Le trading au prix du marché signifie que le courtier utilisera les prix actuels du marché pour exécuter l'ordre, tandis que le trading avec des ordres en attente signifie que le prix doit atteindre un certain niveau avant qu'un ordre soit exécuté. De cette manière, si vous souhaitez acheter à des niveaux supérieurs au prix actuel du marché, vous pouvez utiliser un ordre d'achat stop et le courtier ne l'exécutera que si, et quand, le prix atteindra ce niveau.

En revanche, si vous estimez que vous n'êtes pas encore prêt et confiant pour investir, il existe de nombreuses ressources éducatives supplémentaires sur ce site et sur Internet. Renseignez-vous davantage sur le processus d'investissement et son fonctionnement. Idéalement, ouvrez un compte de démonstration auprès d'une société de courtage pour tester le marché avec des fonds virtuels et vous familiariser avec l'offre du courtier ainsi qu'avec la volatilité du marché.

FAQ

  1. Il s'agit de l'énergie hydroélectrique. Sur les quelque 97 % de sources de production propres utilisées par Eletrobras, l'hydroélectricité représente 91,3 %. Le reste est constitué d'énergie nucléaire (3,9 %), éolienne (1,4 %) et solaire (1 %). Le charbon, le diesel et le gaz naturel ne représentent qu'une petite partie de la capacité installée d'Eletrobras

  2. La plupart des opérations de l'entreprise sont au Brésil, mais récemment, elle a tenté de s'étendre dans d'autres régions. À ce titre, elle travaille au développement du projet Arco Norte, un système de transmission de 1 900 kilomètres traversant le Brésil, la Guyane, le Surinam et la Guyane française. Elle exploite également 1 500 kilomètres de lignes de transmission dans des pays comme le Venezuela ou l'Argentine.

  3. Eletrobras se concentre vivement sur l'ISR - elle a reçu un prix de bronze dans The Sustainability Yearbook 2021, une publication qui répertorie les sociétés les plus responsables au monde. La liste fait état de plus de 7 000 sociétés mondiales dans une série de secteurs et les classe en fonction de leur score sur des mesures économiques, environnementales, sociales et de gouvernance.

  4. Eletrobras est cotée sur le B3 local (Brasil, Bolsa, Balcao), une bourse située à Sao Paulo, au Brésil. Elle est également cotée à la bourse de Madrid ainsi qu'à la bourse de New York. Eletrobras fait partie de l'indice Ibovespa, un indice de référence de 83 actions négociées sur le B3.

  5. Une solution consiste à enregistrer des bénéfices partiels lorsque le cours de l'action augmente et à déplacer l'ordre stop-loss pour atteindre le seuil de rentabilité. De cette façon, vous êtes prêt à réaliser un profit même si le mouvement vers le haut s'avère être un faux. Une autre consiste à utiliser simplement un ordre stop suiveur, ce qui signifie que l'ordre stop-loss suit le mouvement à la hausse du prix et qu'il s'ajuste automatiquement à des niveaux plus élevés.

  6. Cela fait partie du système de gestion de l'argent et implique l'utilisation d'un ordre stop-loss. Un tel ordre demande au courtier de clôturer automatiquement la position. Certains traders préfèrent avoir un ordre stop-loss "mental", ce qui signifie qu'ils clôtureront l'investissement manuellement une fois que le cas haussier n'est plus valide, mais cela est risqué, car le marché peut évoluer très vite.