Comment acheter des actions Petrobras (PBR) en France 2024.

1. eToro

eToro est l'un des réseaux d'investissement social les plus importants, dont la mission est d'améliorer les connaissances et l'activité des investisseurs en matière de finance. Depuis sa création en 2007, eToro est devenu la première plateforme d'investissement pour les traders débutants et expérimentés, avec une base d'utilisateurs de plus de 17 millions. Vous pouvez lire notre avis complet sur eToro ici.

Sécurité et Confidentialité

Lorsque vous choisissez une plateforme d'investissement, la sécurité est l'un des principaux facteurs à prendre en compte. Comme eToro est réglementé par la Financial Conduct Authority (FCA) et la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), vous pouvez être assuré que vos fonds et vos données personnelles sont sécurisés. En outre, le protocole SSL d'eToro crypte toutes les soumissions pour se prémunir contre les pirates qui tentent d'intercepter des informations confidentielles. Enfin, la plateforme dispose d'une authentification à deux facteurs (2FA) pour garantir la sécurité des comptes des utilisateurs.

Frais et Caractéristiques

Les investisseurs inexpérimentés comme les plus expérimentés peuvent profiter de la vaste bibliothèque de méthodes de trading de pointe d'eToro. Par exemple, les débutants en trading peuvent profiter du CopyTrading disponible sur eToro car il leur permet d'imiter les actions de traders plus expérimentés. Ceux qui ont une expérience du trading seront heureux de constater qu'eToro donne accès à de nombreux marchés, comme les actions, les devises et les crypto-monnaies, à partir d'une seule plateforme. De plus, eToro est un service sans commission. Cependant, la plateforme facture des frais mensuels de 10 £ pour l'inactivité afin de promouvoir les transactions actives sur la plateforme.

Avantages:

• Fonction de copy trading
• Le cryptage SSL pour protéger les informations des utilisateurs
• La négociation est sans commission

Inconvénients:

• Service clientèle limité

2. Capital.com

Capital.com, qui a vu le jour en 2016, est un excellent courtier multi-actifs. Avec plus de 5 millions d'utilisateurs, il s'est imposé comme une plateforme à faible coût, avec des frais de nuit réduits, des spreads serrés et une commission de 0 %. Vous pouvez lire notre revue complète de Capital.com ici.

Sécurité et Confidentialité

Capital.com est une société agréée par la FCA, la CySEC, l'ASIC et la NBRB, qui se consacre à offrir l'expérience de trading la plus efficace au monde. Cela montre que les données des utilisateurs sont sécurisées et cachées sur Capital.com, puisque le site suit des critères stricts pour atteindre cet objectif. Capital.com prend la sécurité des données de ses clients au sérieux, et l'une des façons d'y parvenir est de se conformer aux normes de sécurité des données PCI.

Frais et Caractéristiques

Capital.com offre une grande variété de services de courtage sans frais. Ses politiques financières sont transparentes. Tous les frais que vous encourrez vous seront expliqués clairement avant que vous ne les payiez. Les principaux coûts de Capital.com proviennent des frais de spread, qui sont souvent faibles par rapport aux concurrents. L'application de trading mobile du courtier est dotée d'un outil alimenté par l'IA qui fournit aux clients des informations de trading personnalisées grâce à un algorithme de détection. En outre, les clients multilingues de Capital.com peuvent entrer en contact avec un représentant par courriel, téléphone ou chat en direct.

Avantages:

• Une assistance efficace par courriel et par chat
• Intégration de MetaTrader
• Négociation sans commission

Inconvénient:

• Principalement limité aux CFD.

3. Skilling

Skilling est un courtier multi-actifs qui connaît une croissance importante. Le courtier offre d'excellentes conditions de trading concernant les caractéristiques de la plateforme et les produits disponibles pour les traders expérimentés. Skilling propose désormais le trading du Forex, des CFD, des actions et des crypto-monnaies, six ans après sa création, aux investisseurs particuliers. Vous pouvez lire notre examen complet des Skilling ici.

Sécurité et Confidentialité 

Lorsque vous recherchez un courtier comme Skilling, il est essentiel de vérifier son statut réglementaire. Skilling est administré par la Financial Conduct Authority (FCA) et la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). En outre, l'argent que les traders déposent sur leur compte Skilling est conservé dans une institution financière totalement indépendante. Pour une sécurité maximale, Skilling n'utilise que des institutions financières de premier ordre à cette fin. Le capital Tier 1 est la référence du secteur pour mesurer la solidité d'une banque.

Frais et Caractéristiques

Skilling ne facture pas de commissions pour le trading d'actions, d'indices ou de crypto-monnaies. La plateforme facture des Spreads qui varient en fonction de l'action, mais qui sont généralement très raisonnables. Skilling propose deux options de compte distinctes pour le trading de CFD sur les devises et les métaux. Le compte Standard Skill présente des spreads nettement plus importants, mais aucune commission. Le compte Premium prélève des commissions sur les transactions CFD sur métaux et sur devises en contrepartie de spreads réduits. En outre, Skilling propose un compte de démonstration, des applications mobiles et un assistant de négociation.

Avantages:

• Grand choix de plateforme
• Comptes de démonstration

Inconvénients:

• Spreads élevés
• Le service n'est pas disponible dans de nombreux pays, dont les États-Unis et le Canada.

Avant d'acheter les actions d'une société, vous devez bien la comprendre, notamment son histoire, sa stratégie, ses flux de revenus, ses performances récentes, et bien d'autres détails encore. Une connaissance approfondie de la société vous permettra de fonder votre décision d'achat ou de vente sur des bases solides plutôt que sur des spéculations ou des intuitions.

Histoire de Petrobras

L'entreprise publique Petrobras fut le 3 octobre 1953 à Rio de Janeiro, au Brésil, sous la direction du président brésilien Getúlio Vargas. En 1961, la société a fondé sa première raffinerie (REDUC) à Rio de Janeiro avec une capacité installée de 239 000 b/j ou 38 000 m3/j, pour raffiner 55 produits.

En 1968, la société a construit sa première plate-forme de forage mobile après avoir découvert des réserves de pétrole offshore sur le plateau continental de l'État de Sergipe au Brésil. Le géant pétrolier a prospecté son premier champ, Garoupa, dans le bassin de Campos en 1974 au large des côtes brésiliennes.

Au cours des deux années suivantes, les champs Namorada et Enchova ont également été repérés dans le bassin. La société a fait sa première découverte pré-saline au large des côtes brésiliennes en 2007. La production est passée de 300 000 barils par jour en 2013 à 1 million de barils par jour en 2016.

Quelle est la stratégie de Petrobras ?

La direction de Petrobras a approuvé un plan stratégique quinquennal en 2020 pour 2021-2025 qui repose sur cinq piliers clé : maximiser le rendement des capitaux employés, réduire le coût du capital, atteindre une efficacité élevée à faible coût, assurer la méritocratie en adoptant des programme de rémunération à valeur ajoutée ou basé sur l'EVA, et renforcer la culture de la sécurité, de la santé et de l'environnement.

Dans le cadre du plan stratégique pour 2021-2025, la société a alloué 46 milliards de dollars au segment E&P et plus de 70%, soit 32 milliards de dollars, aux actifs pré-salins. Les allocations stratégiques visent à maximiser les investissements dans les eaux profondes et ultra-profondes dont les coûts de levage plus faibles se traduisent par des rendements plus élevés.

La société a affecté 13 milliards de dollars à la rénovation du bassin de Campos, qui serviront à explorer 14 blocs acquis auprès de la PNA et à forer quatre puits d'exploration supplémentaires en 2021. Parallèlement, 3,7 milliards de dollars ont été réservés pour l'entretien des 13 raffineries.

Dans le segment du gaz et de l'électricité, la société prévoit d'investir dans l'unité de traitement du gaz naturel et dans la Route 3 - la troisième route du gaz pré-salifère de la société - pour extraire de grandes quantités de gaz naturel de la production pré-salifère. La route devrait commencer à fonctionner à la fin du deuxième trimestre de 2022. La société prévoit d'affecter 13 nouveaux systèmes de production à des projets en eaux profondes ou ultra-profondes d'ici 2025.

Comment Petrobras gagne-t-elle de l'argent ?

Les secteurs d'activité de Petrobras comprennent le raffinage, le transport, l'exploration, la production, la distribution et la commercialisation de produits bruts et pétroliers. La société tire la majeure partie de ses revenus de la vente de pétrole brut, de produits pétroliers et de gaz naturel. Elle opère également à l'international, avec des réserves en Amérique du Sud, des raffineries au Texas, aux États-Unis et de nombreux blocs d'exploration dans le golfe du Mexique.

Au Brésil, Petrobras produit 99 % de la production mondiale totale de pétrole. La compagnie pétrolière détient des droits d'exploration sur environ 60 248 km2, dont 17 % constituent des bassins onshore et les 83 % restants des bassins offshore.

En 2021, la part du modèle d'accords de concession dans la production pétrolière et gazière de l'entreprise s'élève à environ 68 %, tandis que la part des accords de droits et des accords de partage de production s'élève à 15 % et à 17 %, respectivement.

Quelle a été la performance de Petrobras ces dernières années ?

Le cours de l'action Petrobras était resté à peu près au même niveau au cours des cinq dernières années. Du 23 septembre 2016 au 21 septembre 2021, il n'a augmenté que de 53 cents ou 5,77 % au cours de la période. L'action a atteint plusieurs fois les sommets de 16 dollars entre 2016 et 2021. Elle a également chuté à son plus bas niveau en cinq ans de 4,85 dollars en mars 2020, au plus fort de la pandémie.

Source : Google Finances

L'analyse fondamentale consiste à interpréter diverses mesures financières d'une action pour connaître sa valeur réelle ou intrinsèque par rapport à son prix de marché. Les investisseurs axés sur la valeur étudient attentivement les états financiers d'une entreprise et extraient des informations utiles avant d'investir dans ses actions. Les facteurs fondamentaux que la plupart des investisseurs analysent comprennent le C/B, les revenus, les bénéfices, le bénéfice par action, le rendement du dividende et les flux de trésorerie, entre autres.

Chiffre d'affaires de Petrobras

Les revenus sont la valeur monétaire des biens ou des services qu'une entreprise a vendus pendant une période donnée. Les revenus constituent le principal flux de trésorerie d'une entreprise et son succès dépend de la croissance de ses revenus. Les sociétés ont généralement différents secteurs d'activité et de recette, et la direction vise à tirer des revenus de plusieurs sources pour stabiliser et diversifier les bénéfices de la société.

Vous pouvez trouver le chiffre d'affaire sur le compte de résultat publié dans le cadre des états financiers de l'entreprise. Petrobras a enregistré un chiffre d'affaires de 15,6 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021 (janvier-mars 2021), dont 9,4 milliards de dollars ont été générés par les ventes de produits pétroliers et 1,9 milliard de dollars par les ventes de gaz, d'électricité et d'autres services. Les revenus provenant des exportations se sont élevés à 4,3 milliards de dollars au cours du trimestre.

Bénéfice par action de Petrobras

La mesure du bénéfice par action ou BPA indique le bénéfice disponible pour chaque action en circulation. La mesure peut être calculée en divisant le bénéfice net par le nombre moyen d'actions en circulation au cours d'une période.

Par exemple, si une entreprise a généré un bénéfice net de 100 millions de dollars et avait en moyenne 10 millions d'actions en circulation au cours de la période, le BPA serait de 10 $ par action (100 millions de dollars / 10 millions). Si une entreprise déclare une perte nette pour une période, la mesure affichera une perte par action ou un bénéfice négatif par action. Petrobras a annoncé un gain par action de 0,01 $ pour le deuxième trimestre 2021.

Ratio C/B de Petrobras

Le ratio cours/bénéfice désigne le prix de marché d'une action par rapport à son bénéfice par action. La mesure est calculée en divisant le prix du marché de l'action par son bénéfice par action. Par exemple, l'action d'une entreprise se négocie à 20 $ par action et a un bénéfice par action de 2 $, le ratio C/B serait de 10x.

Le ratio C/B de 10x signifie que le prix du marché de l'action est dix fois son bénéfice par action. Une action avec un ratio C/B élevé peut signifier que l'action est surévaluée, mais vous devez confirmer votre analyse en comparant son ratio C/B avec d'autres actions du secteur. Le ratio C/B est calculé sur une base des 12 derniers mois (TTM), qui prend en compte le bénéfice par action des 12 mois précédents et le cours actuel de l'action. Ainsi, le ratio C/B change avec la variation du prix de marché de l'action.

Une extension du ratio C/B est le ratio cours/croissance des bénéfices ou PEG, qui est calculé en divisant le ratio C/B de l'action par sa croissance annuelle du BPA. Il indique combien un investisseur paie par unité de croissance des bénéfices : une action avec un faible ratio PEG signifie principalement que l'action est sous-évaluée, et une action avec un ratio PEG élevé dénote souvent une action surévaluée.

Au 22 septembre 2019, le ratio C/B de Petrobras s'élevait à 3,37x.

Rendement des dividendes de Petrobras

Les dividendes sont des versements en espèces par une entreprise à ses actionnaires à partir de ses bénéfices. Le conseil d'administration d'une société décide de verser des dividendes ou de conserver les bénéfices pour faire avancer les affaires de la société.

Vous devez détenir les actions de la société avant la date ex-dividende pour pouvoir recevoir des dividendes déclarés par la société. À la date ex-dividende, le prix d'une action est réduits, car les nouveaux acheteurs ne reçoivent pas les dividendes et souhaitent acheter à prix réduit pour tenir compte des dividendes perdus.

Le rendement en dividendes détermine le pourcentage du prix du marché des actions que la société verse annuellement sous forme de dividendes par action. Par exemple, une action avec un rendement en dividendes de 5 % signifie que l'action a versé 5 % de son prix de marché chaque année sous forme de dividendes par action. Si le cours d'une action est de 10 $ et que l'action a versé 2 $ par action l'an dernier sous forme de dividendes, le rendement du dividende serait de 20 % (10 $ / 2 $) x 100. Les investisseurs préfèrent les actions avec des rendements de dividendes élevés, car ces actions offrent aux investisseurs un taux de rendement plus élevé s'ils achètent l'action à son prix actuel.

Petrobras a déclaré avoir versé 0,2929 $ par action le 06 mai 2021 et 0,6215 $ le 1er septembre 2021. Le rendement du dividende de l'action (par an) à son prix de marché de 10 $ par action est de 9 %.

Flux de trésorerie de Petrobras

La trésorerie disponible représente les liquidités dont dispose une entreprise après avoir payé ses dépenses d'exploitation et d'investissement. peut être utilisé par une entreprise pour payer des dividendes ou mener toute autre activité pour développer son activité.

Un flux de trésorerie disponible plus élevé permet à une entreprise d'utiliser ses propres ressources pour financer de nouveaux projets sans dépendre d'un financement externe. Vous devez analyser le tableau des flux de trésorerie d'une entreprise pour déterminer le montant des liquidités disponibles et celui des liquidités utilisées et générées par les activités d'exploitation, de financement et d'investissement.

Au 31 mars 2021, Petrobras disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 11,96 milliards de dollars.

Pourquoi acheter des actions Petrobras ?

Petrobras est l'une des plus grandes entreprises du Brésil en termes de chiffre d'affaires, d'actifs et de bénéfices. Bien que vous puissiez fonder votre décision d'achat sur l'analyse de différentes mesures financières de l'action, il existe de nombreuses autres raisons de l'acheter :

• La société a toujours versé des dividendes sains avec un rendement en dividendes décent de près de 10 %, ce qui en fait un choix privilégié pour les investisseurs en dividendes.
• Investir dans Petrobras peut vous exposer au marché brésilien de l'énergie, ce qui peut vous aider à diversifier votre portefeuille tout en vous donnant une chance de générer des rendements plus élevés.
• La société s'est remise avec succès des chocs liés à la pandémie et a généré un taux de croissance récurrent du BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement) de 34 % au premier trimestre 2021. La marge a également augmenté de 55 % au premier trimestre 2021. Les flux de trésorerie disponibles se sont élevés à 5,6 milliards de dollars au cours du trimestre. - et la réduction annuelle de la dette de 18,3 milliards de dollars et la réduction trimestrielle de 4,6 milliards de dollars.

Si vous envisagez d'acheter des actions Petrobras, vous devez tenir compte des conseils importants suivants avant de vous engager.

1. Comprendre l'entreprise

Vous devez comprendre le modèle commercial de l'entreprise, les sources de revenus, les projets majeurs et futurs en cours, les mesures financières, entre autres détails. En outre, vous devez avoir une compréhension approfondie des opérations de l'entreprise et du secteur dans lequel elle opère, ce qui vous aidera à prévoir les risques et les opportunités tout en vous permettant de prendre des décisions d'achat ou de vente précises et opportunes.

2. Comprendre les bases de l'investissement

Vous pouvez réussir sur le marché si vous avez ne serait-ce qu'une compréhension de base de l'investissement. L'un des principes de base de l'investissement consiste à créer un portefeuille bien diversifié d'actions de différents secteurs à fort potentiel de croissance. Si vous êtes un trader à court terme ou intraday, vous devez utiliser des techniques de gestion du risque pour vous assurer que vous ne risquez pas plus de 1 ou 2 % de votre compte. La gestion du risque implique également d'ouvrir la bonne taille de transaction afin de maintenir votre risque à des niveaux gérables.

3. Choisissez soigneusement votre courtier.

La sélection du courtier en valeurs mobilières approprié peut faire une différence dans vos performances commerciales. Votre courtier devrait idéalement vous proposer les fonctionnalités suivantes :

• Vous donner accès à une plateforme de trading sophistiquée qui vous offre une fonctionnalité de trading mobile et peut être utilisée sur toutes les plateformes d'exploitation.
• Vous facturer des commissions et des spreads faibles, ce qui peut réduire vos coûts de négociation.
• Être réglementé afin que les risques de fraude soient réduit.
• Vous offrir des méthodes de dépôt et de retrait de fonds simples et courantes.
• Mettre à votre disposition des outils d'analyse technique, vous permettre de passer différents types d'ordres et de mettre en œuvre des techniques de gestion des risques.

4. Décidez de la somme que vous voulez investir.

Vous ne devriez pas investir tout votre argent dans une seule action ou classe d'actifs, car le rendement de vos investissements dépendrait de la performance d'un seul actif, ce qui pourrait vous exposer à un degré de risque élevé. L'approche appropriée adoptée par la plupart des gestionnaires de fonds consiste à sélectionner des actions disparates qui répartiraient le risque global de votre portefeuille sur différentes actions.

5. Décidez d'un objectif pour votre investissement.

Votre stratégie d'investissement dépend de votre objectif d'investissement. Par exemple, si vous souhaitez obtenir un rendement de 100 % sur votre investissement en un an, vous devrez adopter une stratégie à haut risque et devrez peut-être utiliser un effet de levier pour amplifier vos rendements. Cependant, si vous vous fixez un objectif raisonnable d'atteindre les rendements du marché, vous pouvez le faire en adoptant une stratégie de risque modéré. Il y aura un compromis risque-rendement, ce qui signifie que si vous voulez des rendements plus élevés, vous devrez prendre un risque plus élevé, et vice-versa.

Petrobras est l'une des plus grandes entreprises du Brésil et figure dans le Fortune Global 500 qui classe les entreprises mondiales en fonction du montant de leurs revenus. L'entreprise a mis en place un plan stratégique avec des indicateurs de performance clé qui vise à atteindre une plus grande efficacité opérationnelle à moindre coût.

La société a annoncé des résultats semestriels encourageants en 2021. Le grand nombre de blocs d'exploration, de raffineries, de bassins et d'autres actifs a gonflé son bilan, et la société a plus de 5,6 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles au premier trimestre 2021. L'action fournit également un rendement du dividende proche de 10 %, qui offre un retour sur investissement attractif sur les seuls dividendes.

Si vous souhaitez investir dans des actions Petrobras, vous devez ouvrir votre compte auprès d'un courtier en valeurs mobilières. La plupart des courtiers vous permettent d'ouvrir votre compte en ligne en remplissant un formulaire et en numérisant vos documents d'identification, tels que votre carte d'identité nationale et un justificatif de résidence. Votre compte sera approuvé en quelques jours après la vérification de vos documents, après quoi vous pourrez approvisionner votre compte et commencer à trader vos actions préférées.

Si vous souhaitez découvrir d'autres actions intéressantes comme Petrobras, consultez nos guides qui fournissent des informations détaillées sur toute une série d'entreprises. Ces guides vous aideront à trouver les actions intéressantes dans lesquelles investir.