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Comment acheter des actions ThyssenKrupp (TKA) en France 2022.

ThyssenKrupp (TYEKF)
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Auteur: Tony Loton Actualisé: May 26, 2022

ThyssenKrupp AG est un conglomérat multinational dont le siège social se trouve en Allemagne et qui se concentre sur la fabrication et la production d'acier. La société, qui compte 670 filiales, est l'un des plus grands producteurs d'acier au monde. Outre la production d'acier, ThyssenKrupp propose une gamme de produits allant des machines et services industriels aux trains à grande vitesse, aux ascenseurs et à la construction navale. Ce guide vous explique comment acheter des actions ThyssenKrupp avec confiance et pourquoi elles constituent un bon investissement tout en tenant compte de l'analyse fondamentale et technique de la société.

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Tout ce que vous devez savoir sur ThyssenKrupp

Lorsque vous investissez dans une société, il est essentiel de comprendre son modèle d'entreprise. Savoir comment la société gagne de l'argent, ses stratégies et ce que la direction prévoit de faire pour continuer à développer son activité sont autant de facteurs critiques qui en déterminent la valeur intrinsèque. Vous trouverez ci-dessous une analyse approfondie de la mécanique de ThyssenKrupp AG.

Histoire de ThyssenKrupp

ThyssenKrupp est née de la fusion de deux sociétés sidérurgiques allemandes : Thyssen AG, fondée en 1891, et Krupp, fondée en 1811. Dans les années 1980, les deux sociétés ont commencé à négocier leur fusion et à aligner étroitement leurs secteurs d'activité. Finalement, en 1997, la fusion a débuté et s'est achevée en mars 1999.

Peu après l'achèvement de la fusion en 1999, la nouvelle ThyssenKrupp AG a été officiellement enregistrée à la Bourse de Francfort sous le symbole TKA. Depuis, la société a acquis des milliards d'euros d'actifs et a cédé d'autres filiales.

Quelle est la stratégie de ThyssenKrupp ?

La stratégie d'augmentation du chiffre d'affaires de ThyssenKrupp est au cœur de la transformation du groupe de sociétés en un conglomérat multinational à haute performance, doté d'un modèle d'entreprise allégé et d'un portefeuille de sociétés structuré. La société prévoit d'exécuter cette transformation avec trois thèmes clé : la performance, le portefeuille et le personnel. La direction prévoit d'améliorer continuellement les performances et la compétitivité de la société en adoptant des technologies avancées et en rendant ses activités plus durables sur le plan environnemental. La direction prévoit également de réaligner ses filiales pour céder les sociétés qui ne sont plus valorisées ou qui ont un faible potentiel de croissance. Enfin, la société prévoit d'investir dans son capital humain.

Comment ThyssenKrupp gagne-t-elle de l'argent ?

ThyssenKrupp génère des revenus à partir de sept principaux pôles d'activité. Les secteurs opérationnels sont les suivants :

  • Le pôle Technologie automobile est responsable du développement et de la fabrication de composants et de systèmes de haute technologie pour l'industrie automobile. En parallèle, ce segment réalise également l'ingénierie des systèmes pour l'industrie automobile, y compris le développement de systèmes de production automatisés.
  • Le pôle Composants industriels fabrique des couronnes d'orientation, des roulements et des couronnes laminées sans soudure pour les secteurs de l'énergie éolienne et des engins de chantier. Ce secteur opérationnel est également responsable de la fabrication de composants forgés et de solutions système pour les secteurs des ressources, de la construction et de la mobilité.
  • La Technologie des usines est un autre pôle qui contribue à bâtir les industries chimique, cimentière et minière.
  • Le pôle Technologie des ascenseurs est responsable du développement, de l'installation, de la maintenance et de la mise à niveau des ascenseurs pour personnes et marchandises, des escaliers mécaniques, des trottoirs roulants, des ponts d'embarquement pour passagers, des escaliers et des plateformes élévatrices. Ce segment a été abandonné en 2020 suite à la finalisation de son acquisition par Advent International.
  • Les Systèmes marins produisent des dispositifs pour les sous-marins et les navires de surface, de l'électronique marine et des systèmes de sécurité. Ce segment contribue le moins au chiffre d'affaires global du groupe, mais il est l'un des trois segments qui réalisent des bénéfices.
  • Le Services de matériaux est le distributeur mondial de matériaux du groupe. Ce pôle est responsable de la production d'acier inoxydable. La branche se concentre également sur les services spécifiques aux clients, tels que le traitement, l'entreposage, la logistique et les solutions de chaîne d'approvisionnement. La part de ce segment dans les revenus générés est la plus importante, s'élevant à 30 % des revenus au cours des cinq dernières années.
  • Steel Europe est le pôle responsable de la production d'acier plat au carbone pour l'industrie automobile et d'autres industries. Cette branche est la deuxième plus grande contributrice au chiffre d'affaires généré, avec une moyenne de 20 % au cours des cinq dernières années.

Quelles ont été les performances de ThyssenKrupp ces dernières années ?

La performance de l'action ThyssenKrupp a suivi une tendance à la hausse jusqu'en 2017, date à laquelle le cours de l'action s'est détérioré. Au cours des cinq dernières années, jusqu'en 2021, l'action ThyssenKrupp a produit un rendement total de -57 %. Les revenus de ThyssenKrupp ont diminué de 15 %, avec une baisse moyenne des revenus de 3 % par an. Le dernier versement de dividendes de l'action a eu lieu en 2019 après avoir décidé en 2020 de suspendre leur versement en raison du climat économique mondial de l'époque.

Analyse fondamentale de ThyssenKrupp

L'analyse fondamentale est une méthode utilisée pour évaluer la valeur intrinsèque d'une action. Elle implique l'analyse de divers facteurs microéconomiques et macroéconomiques. Le prix intrinsèque peut ensuite être comparé au cours actuel de l'action pour déterminer si l'actif est sur ou sous-évalué. Dans ce guide, nous allons nous pencher sur les facteurs fondamentaux : revenus, C/B, bénéfices par action, rendement des dividendes et flux de trésorerie.

Chiffre d'affaires de ThyssenKrupp

Le chiffre d'affaires d'une société correspond au montant total des revenus générés par la vente de biens ou de services directement liés à l'activité principale de la société. Dans le cas de ThyssenKrupp, les revenus proviennent de la vente d'acier et de machines. Vous pouvez généralement consulter le relevé des revenus dans le compte de résultat, où il figure en premier. Le terme de croissance des revenus fait référence au taux d'augmentation des revenus d'une année à l'autre. Une société dont les revenus augmentent fortement est qualifiée d'action de croissance. Les sociétés plus matures comme ThyssenKrupp ont tendance à avoir une croissance des revenus plus faible, mais des marges bénéficiaires plus élevées en raison des économies d'échelle.

Bénéfice par action de ThyssenKrupp

Le bénéfice par action, également appelé BPA, est un ratio financier qui divise le bénéfice disponible pour les actionnaires ordinaires par la moyenne pondérée des actions en circulation sur une période donnée. Ce ratio indique la capacité d'une société à générer des bénéfices nets, c'est-à-dire l'argent qui reste après avoir couvert les dépenses encourues pendant cette période. Ce ratio peut être utilisé pour comparer des sociétés. Ainsi, entre deux sociétés ayant le même nombre d'actions en circulation dans n'importe quel secteur, la société ayant le BPA le plus élevé indique une meilleure rentabilité, et les investisseurs peuvent s'attendre à ce que cette action soit plus performante.

Ratio C/B de ThyssenKrupp

Le ratio C/B est le ratio cours/bénéfice, et il indique la relation entre le cours de l'action d'une société et le bénéfice par action. Ce ratio est populaire parmi les investisseurs, car il constitue une meilleure indication de la valeur intrinsèque de l'action que le ratio BPA. Les ratios C/B peuvent être calculés en utilisant les bénéfices de la société au cours des douze derniers mois, c'est ce que l'on appelle le ratio C/B de suivi. Il peut aussi être calculé à partir du bénéfice par action prévu, ce que l'on appelle le ratio C/B prévisionnel. Le ratio C/B de suivi indique aux investisseurs si l'action a été sous-évaluée ou surévaluée au cours des derniers mois. En revanche, le ratio C/B prévisionnel indique la rentabilité future de la société. Le ratio C/B est également connu sous le nom de "multiple de valorisation" et est généralement présenté sous la forme d'un multiple. Ainsi, le ratio C/B moyen de ThyssenKrupp au cours des cinq dernières années est de 19x.

Rendement des dividendes de ThyssenKrupp

Les dividendes sont un pourcentage des bénéfices qu'une société verse à ses actionnaires et sont généralement déclarés sur une base par action. Ainsi, en 2019, l'action ThyssenKrupp a déclaré un dividende de 0,15 € par action. Le ratio de rendement du dividende est un autre rapport financier qui indique la valeur annuelle des dividendes reçus par un actionnaire en fonction de la valeur marchande par action des actions payantes. Ce rapport est généralement exprimé en pourcentage et est calculé en divisant le dividende reçu par action par le cours actuel de l'action. Ainsi, si une société verse 0,50 $ en dividendes et que le cours actuel de l'action est de 10,00 $, le rendement en dividendes de l'action est de 5 %.

Flux de trésorerie de ThyssenKrupp

Le flux de trésorerie d'une entreprise fait référence au solde net des entrées et sorties de fonds d'une entreprise sur une période définie. Les flux de trésorerie peuvent être positifs ou négatifs pour différentes sociétés ou pour la même société au cours de différents trimestres d'une année donnée. Un flux de trésorerie positif, durable et constant, indique que la société peut faire face à ses obligations à court terme. D'autre part, un flux de trésorerie fluctuant ou un flux de trésorerie négatif constant indique que la société ne génère pas suffisamment de liquidités d'exploitation, de sorte que la société peut finir par se retrouver à court de liquidités. Les investisseurs doivent se méfier des sociétés dont les flux de trésorerie sont malsains, car elles ont tendance à voir le cours de leurs actions baisser.

Pourquoi acheter des actions ThyssenKrupp ?

ThyssenKrupp est une action défensive, ce qui signifie que lorsqu'il y a beaucoup de volatilité sur le marché, la valeur intrinsèque de l'action ThyssenKrupp a tendance à rester stable. En d'autres termes, elle a une faible corrélation avec le marché. La société verse un dividende et a récemment vu le cours de son action baisser, ce qui fait de cette action un bon achat. Voici quelques raisons qui pourraient vous inciter à acheter des actions ThyssenKrupp :

  • Vous serez exposé à un ensemble diversifié de secteurs tels que les métaux, les matériaux, la construction et l'ingénierie.
  • Vous investirez dans une entreprise en activité depuis 22 ans avec plus de 100 000 employés.
  • Au cours des cinq dernières années, et ce, jusqu'en 2021, l'entreprise a utilisé ses liquidités pour rembourser et réduire sa dette. C'est un bon signe, car une entreprise trop endettée pourrait mener à la faillite.

Conseil d'expert sur l'achat d'actions ThyssenKrupp

Lorsque vous échangez des actions ThyssenKrupp, souvenez-vous toujours que le marché a raison même lorsqu'il semble avoir tort. En tant qu'investisseur particulier, vous disposez peut-être d'un compte de placement de quelques milliers de dollars ou même de millions. Cependant, les marchés financiers brassent des milliards de dollars chaque seconde. Très peu d'investisseurs peuvent résister à l'envie d'aller à l'encontre du marché, même si vous pensez que votre thèse d'investissement est correcte. Par exemple, si le marché estime que la valeur intrinsèque d'une action est de 100 $, en supposant que le marché soit efficient, l'action se négociera à un prix proche ou égal à 100 $. De ce fait, utilisez vos outils de gestion des risques pour limiter les pertes lorsque votre trading ne va pas dans le sens que vous aviez prévu.
- Tony Loton

5 choses à considérer avant d'acheter des actions ThyssenKrupp

Pour être un trader prospère, vous devez considérer les cinq éléments suivants dans le cadre de vos opérations :

1. Comprendre l'entreprise

Il n'est jamais bon d'investir dans une entreprise que vous ne comprenez pas. Cette pratique s'appelle l'investissement grégaire, et elle peut s'avérer coûteuse lorsque vous suivez aveuglément d'autres traders. Certaines entreprises sont connues pour les produits qu'elles vendent, mais la plupart des revenus qu'elles génèrent et des bénéfices qu'elles réalisent peuvent provenir d'un segment d'activité différent. Ainsi, la plupart des clients connaissent Amazon pour sa présence en ligne, mais un pourcentage important de ses bénéfices provient de ses services en cloud : Amazon est le plus grand fournisseur de services en cloud. Comprendre les mécanismes par lesquels une société gagne de l'argent est le premier indicateur de la valeur d'une société.

2. Comprendre les bases de l'investissement

La meilleure façon de commencer à investir est sans aucun doute de commencer à le faire. Cela peut sembler évident et simple, mais passer cet ordre d'achat ou de vente n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Il est essentiel de comprendre comment trader et comment fonctionne la plateforme sur laquelle vous opérez avant de commencer votre parcours de trading. Cela peut vous faire économiser beaucoup d'argent. Vous devez comprendre les termes de trading tels que stop-loss, spread bid/ask et marchés haussiers et baissiers. Le trading est fascinant lorsque l'on en comprend le fonctionnement. La lecture de ce guide est un excellent moyen de comprendre les bases du trading, mais se documenter davantage et faire des recherches n'est jamais une mauvaise idée.

3. Choisissez soigneusement votre courtier.

La sélection du bon courtier peut faire la différence entre un profit et une perte au cours de votre expérience de trading. Tout d'abord, vous devez identifier le meilleur courtier pour votre style de trading. Si vous envisagez de faire du day trading, vous aurez besoin d'un courtier offrant des vitesses d'exécution élevées et des frais de transaction réduits. Si vous prévoyez de faire du swing trading ou d'acheter et conserver, vous préférerez peut-être un courtier qui facture des frais peu élevés sur les positions de day trading. En tant que débutant, vous recherchez un courtier disposant d'un bon service clientèle pour vous aider à naviguer sur la plateforme, et vous aurez besoin d'un compte de démonstration pour vous exercer au trading. Certains traders qui n'ont pas accès aux principales devises mondiales peuvent avoir besoin d'un courtier qui autorise le financement par carte de crédit plutôt que par virement bancaire. Il existe des milliers de courtiers, tant on-shore qu'off-shore. C'est au trader de faire preuve de diligence en sélectionnant le meilleur courtier pour son style de trading.

4. Décidez de la somme que vous voulez investir.

Avant de commencer votre périple dans les affaires, vous devez d'abord déterminer la somme que vous pouvez vous permettre de dépenser et combien vous êtes prêt à investir. Nous ne pouvons malheureusement pas tous hériter de millions et décider de tout investir. À ce stade, la plupart des gens se découragent parce qu'ils découvrent les comptes des autres traders avec des soldes importants. Cependant, épargner et investir seulement 500 $ par mois rapporte en quelques années, surtout si vous prenez des décisions d'investissement judicieuses.

5. Décidez d'un objectif pour votre investissement.

Commencez en pensant à la fin. Cette étape est essentielle, car elle détermine le montant que vous devez épargner chaque mois et la manière dont vous devez trader. Si vous avez un horizon d'investissement à court terme et que vous avez besoin d'une somme d'argent forfaitaire, peut-être pour verser un acompte sur une maison, vous devrez prendre plus de risques qu'une personne qui investit en vue de sa retraite. Le fait d'avoir un objectif influence également votre choix de courtiers et les actions que vous achetez. Ainsi, si vous voulez que votre compte de trading soit une source supplémentaire de revenus, vous devrez peut-être investir dans des actions à dividendes élevés avec un courtier qui facture des frais de retrait. Vous seul pouvez déterminer votre objectif, et il est également acceptable d'avoir plus d'un objectif dans le cadre du trading.

L'essentiel sur l'action ThyssenKrupp

Dans ce guide, nous nous sommes penchés sur ThyssenKrupp AG. Nous vous avons présenté l'histoire de la société et avons discuté de la façon dont elle gagne de l'argent ; nous avons examiné la stratégie de croissance de la société et avons évoqué les lieux de trading de l'action. Nous avons ensuite abordé les éléments fondamentaux qui contribuent à la valeur intrinsèque de l'action, tels que le ratio C/B, le BPA et le rendement des dividendes. Nous vous avons également proposé quelques conseils de trading et une liste de cinq éléments à considérer lorsque vous tradez des actions ThyssenKrupp.

Il ne vous reste plus qu'à décider de votre objectif d'investissement et à commencer à trader. Il est facile de trop réfléchir à vos trades ou d'oublier les bases, mais l'utilisation des outils que vous avez acquis, comme l'analyse fondamentale et la gestion des risques, peut vous éviter de subir des pertes.

Pour certains, l'idée d'acheter ou de vendre peut être insurmontable. C'est compréhensible ; le trading peut parfois être intimidant. Si vous avez cette impression, documentez-vous et entraînez-vous davantage au trading sur votre compte de démonstration. Souvenez-vous que votre parcours de trading débute bien avant que vous ne fassiez votre premier investissement.

FAQ

  1. Les actions de ThyssenKrupp sont échangées à la Bourse de Francfort. Pour les traders hors de la zone euro, vous devrez vérifier auprès de votre courtier s'il autorise l'accès à cette bourse. Il se peut par ailleurs qu'il y ait des frais mensuels supplémentaires pour l'alimentation en données sur votre plateforme.

  2. Le MDAX est un indice d'actions négociées à la Bourse de Francfort. L'indice comprend les 60 actions Prime Standard de sociétés qui respectent des normes de transparence plus élevées que l'action moyenne en bourse. Étant donné que l'action ThyssenKrupp fait partie de l'indice, la société se conforme à une norme réglementaire plus élevée que la plupart des actions cotées en bourse.

  3. ThyssenKrupp AG a de bons états financiers et un bilan solide. La société dispose d'une trésorerie saine et contrôle un certain nombre de filiales qu'elle peut vendre si nécessaire. Investir dans les actions ThyssenKrupp offre un moyen peu coûteux de diversifier votre portefeuille, car la société est un conglomérat qui opère dans de nombreux secteurs.

  4. Les rapports financiers de ThyssenKrupp sont disponibles dans la section Relations avec les investisseurs du site web de la société. Les comptes sont publiés sur une base trimestrielle et annuelle. Vous pouvez également accéder à une version abrégée des rapports financiers de la société sur des sites web comme Yahoo Finance.

  5. L'analyse fondamentale sert à déterminer la valeur intrinsèque en examinant les rapports financiers de la société et en utilisant des ratios tels que le C/B, le BPA, les flux de trésorerie et le rendement des dividendes. L'analyse technique utilise des outils statistiques pour prédire les actions, indépendamment des déclarations financières de la société.

  6. Les outils de gestion des risques sont une fonctionnalité intégrée à une plateforme de trading qui aide les traders à limiter le risque de perte de capital. Des outils tels que les stop loss et les ordres à cours limité sont des déclencheurs automatiques utilisés par les traders pour ouvrir ou fermer un trade lorsque l'action atteint le prix souhaité.